Fluxo de Caixa ou cashflow, o que é?

Fluxo de caixa

Na linguagem contábil, fluxo de caixa é o volume de caixa ou equivalentes de caixa (investimentos de curto prazo) entrando ou saindo de um negócio.

Positivo

Indica que os ativos líquidos de uma empresa estão crescendo. Isso permite reduzir dívidas, reinvestir no negócio, retornar dinheiro para os acionistas, pagar despesas e prover uma proteção contra futuros desafios financeiros.

Negativo

Indica que os ativos líquidos de uma empresa estão diminuindo.

Fluxo de caixa líquido

É diferente do lucro líquido, que inclui contas a receber e outros items que o pagamento ainda não foi recebido efetivamente. É usado para verificar a qualidade do lucro de uma empresa, ou seja, quão líquida ela é, que por sua vez indica a sua capacidade de se manter em dia com suas contas.

Demonstrativo de fluxo de caixa

O demonstrativo é o instrumento contábil utilizado para descrever a geração de caixa da empresa em detalhes.

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