Encontrando empresas com alto EBITDA e baixa liquidez

O cenário atual do crédito e da economia brasileira como um todo desencadeou um fenômeno nas finanças das empresas brasileiras, como atesta a pesquisa Klooks (veiculada inclusive na Exame): um efeito bola de neve nas despesas financeiras, multiplicando assim empresas com alto EBITDA e baixa liquidez.

Como encontrar empresas com alto EBITDA e baixa liquidez?

Como já diz o ditado, “onde há crise, há oportunidade”. No meio dessa avalanche econômica que vivemos, muitas empresas com alta margem EBITDA acabaram entrando de cabeça na ciranda do endividamento, conjecturando-se assim o cenário ideal para a entrada de Private Equities no capital das companhias para redução do endividamento ou M&As com players estratégicos com caixa e boa performance operacional.

Mas como encontrar estas empresas? Como navegar no emaranhado de dados empresariais brasileiros para encontrar empresas com alto EBITDA e baixa liquidez? Isso é trabalho para mais de 1 mês de pesquisa.

Bom, com o Klooks não é bem assim. Você encontra estas empresas em menos de 1 minuto.

Encontrando empresas com alto EBITDA e baixa liquidez

a) Entre no Klooks

b) Clique em “Busca Avançada”

c) Para encontrar empresas com alto EBITDA e baixa liquidez, vamos buscar por empresas com margem EBITDA superior a 15% e liquidez corrente menor que 0,5

d) Clique em “Pesquisar”

Bom, eu encontrei 830 empresas com este perfil. Ou seja, com estes parâmetros são pelo menos 830 estratégias de M&A que podem ser executadas! Já dá pra brincar não? 😉

Você pode ir jogando com esta relação EBITDA/liquidez e ir encontrando outras empresas (por exemplo, margem EBITDA maior que 30% e liquiezo inferior a 1).

Se você quiser ir um pouco mais a fundo no risco, pode experimentar também buscar por margem EBITDA superior a 15% e Patrimônio Líquido menor que zero (Passivo à Descoberto) e também trabalhar na relação margem EBITDA e margem de lucro

Um setor que está apresentando oportunidades interessantes para investimento é o da cadeia de fornecimento do petróleo. Olhe o exemplo da OCEANA Offshore, receitas na casa dos R$ 600m, EBITDA de 49% (!!!!) e prejuízo de R$ 768m (-124%) ocasionado por uma despesa financeira impraticável de R$ 968m.

Como descobrir este tipo de coisa sem o Klooks? Eu, particularmente, não tenho a mínima ideia.

Gostou? Entre em contato conosco para saber mais!

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