O cenário atual do crédito e da economia brasileira como um todo desencadeou um fenômeno nas finanças das empresas brasileiras, como atesta a pesquisa Klooks (veiculada inclusive na Exame): um efeito bola de neve nas despesas financeiras, multiplicando assim empresas com alto EBITDA e dívida cara.
Como já diz o ditado, “onde há crise, há oportunidade”. No meio dessa avalanche econômica que vivemos, muitas empresas com alta margem EBITDA acabaram entrando de cabeça na ciranda do endividamento, conjecturando-se assim o cenário ideal para a entrada de Private Equities no capital das companhias para redução do endividamento ou M&As com players estratégicos com caixa e boa performance operacional.
Mas como encontrar estas empresas? Como navegar no emaranhado de dados empresariais brasileiros para encontrar empresas com alto EBITDA e dívida cara? Isso é trabalho para mais de 1 mês de pesquisa.
Bom, com o Klooks não é bem assim. Você encontra estas empresas em menos de 1 minuto.
Encontrando empresas com alto EBITDA e dívida cara
b) Clique em “Busca Avançada”
c) Para encontrar empresas com alto EBITDA e dívida cara, vamos buscar por empresas com margem EBITDA superior a 15% e Lucro Líquido menor que zero
d) Clique em “Pesquisar”
Bom, eu encontrei 460 empresas com este perfil. Ou seja, com estes parâmetros são pelo menos 460 estratégias de M&A que podem ser executadas! Já dá pra brincar não? 😉
A FITESA NÃO TECIDOS por exemplo, receitas de R$ 500m, margem EBITDA espetacular de 27,5%, mas com as despesas financeiras de R$ 281m ficou difícil de segurar o resultado, que ficou em -3,7%.
Você pode ir jogando com esta relação EBITDA/Lucro e ir encontrando outras empresas (por exemplo, margem EBITDA maior que 30% e margem de lucro inferior a 10%), com certeza conseguirá ampliar o leque.
Se você quiser ir um pouco mais a fundo no risco, pode experimentar também buscar por margem EBITDA superior a 15% e Patrimônio Líquido menor que zero (Passivo à Descoberto).
Outro setor que está apresentando oportunidades interessantes para investimento é o da cadeia de fornecimento do petróleo. Olhe o exemplo da OCEANA Offshore, receitas na casa dos R$ 600m, EBITDA de 49% (!!!!) e prejuízo de R$ 768m (-124%) ocasionado por uma despesa financeira impraticável de R$ 968m.
Como descobrir este tipo de coisa sem o Klooks? Eu, particularmente, não tenho a mínima ideia.
Gostou? Faz um teste grátis do Klooks então pra experimentar 😉 É só clicar aqui.
